BANKE
Da bi se kreirali aktivni otvoreni računi u banci, neophodno je prvo kreirati banku i popuniti njene osnovne informacije.
Bankovni računi su povezani sa podacima iz dijela "Banke", a zatim se kreiraju samo informacije o računu.
Kucati u polje za pretragu "Banke ", a zatim kreirajte novi.
Polja povezana sa bankom moraju biti popunjena.
Polja koja je potrebno popuniti su uopštene informacije vezane za kreiranu banku. Polja formata uvoza i izvoza izvoda iz banke se dodaju nakon određenih korekcija u sistemu.
Računi u banci
Nakon kreiranja banke, neophodno je kreirati račun u banci.
Da biste kreirali račun u banci, neophodno je da u polje za pretragu upišete Računi u banci.
Sledeći korak je kreiranje novog računa u banci.
Tab Opšte
- Banka: Sa padajuće liste biramo banku za koju se račun odnosi, a koju smo prethodno kreirali.
- Ime: Ime banke.
- Broj poslovnice banke: Broj koji je dodijelila Centralna banka za svaku banku koja se nalazi u zemlji.
- Računa u banci: Broj računa u banci.
- Blokirano: Polje koje je uključeno ako želimo da blokiramo račun u banci i sve vrste knjiženja na njemu.
Tab komunikacije
Polja će biti automatski popunjena nakon popunjavanja polja Banka na prvoj kartici.
Tab knjiženje
Polje koje treba popuniti je Grupa knjiženja računa u banci. Na kom će stavke računa u banci GK biti proknjižene.
Tab prenos
Polja koja treba popuniti ako se napravi uvoz izvoda iz banke i izvoz uplate:
- Format uvoza izvoda iz banke: Bira se način uvoza izvoda u sistemu
- Format izvoza plaćanja: Bira se tip izvoza plaćanja iz sistema
IZVODI
Postoje dva načina na koje je moguće uvesti izvod iz banke.
U polje za pretragu kucati Nalozi sravnjenja plaćanja. Sledeći korak je klik na polje Proces - Uvoz bankovnih transakcija.
Pozicionirajte se na banku gde želimo da uradimo uvoz i odaberemo CSV format koji želimo da učitamo
Drugi način da napravite uvoz izvoda iz banke je sledeći:
U pretragu kucati "Računi u banci", zatim odaberite račun u banci za koji želimo da izvršimo uvoz i ponovimo istu proceduru kao što je naznačeno u prethodnom dijelu teksta. Proces – Uvoz bankovnih transakcija – Odaberite CSV format koji želimo da učitamo
Nakon što učitamo izvod iz banke, program će sistemski otvoriti taj izvod.
Postoje tri načina za zatvaranje otvorenih stavki:
- Primijeni automatski: Automatsko povezivanje stavki na liniji (Nivo podudaranja se podešava na stranici Pravila aplikacije za plaćanje)
- Zatvori ručno: Ručno uparivanje stavki na izvodu sa fakturama
- Mapirajte tekst u nalog: Unesite opis iz izvoda i konto na koji će biti proknjižen red sa ovim opisom
Nakon učitavanja izvoda, sistem će automatski zatvoriti stavke po kojima prepoznaje opis, iznos itd.
Zatim, preostale otvorene stavke povezujemo ručno ili mapiranjem teksta koji će sistem sledeći put prilikom učitavanja same nove izjave prepoznati i uraditi automatsko povezivanje.
Mapirajte tekst u nalog se pokreće tako što pritisnemo Ručna primjena – Mapirajte tekst u nalog
Značenje kolona:
- Tekst mapiranja: Opis na importovanom izvodu
- Broj konta dugovanja/Broj konta potraživanja: Izabrati konto na koji se knjiži taj line;
- Vrsta izvora protivkonta: Navodi vrstu protivkonta na koji se knjiže iznosi za uplate ili dolazne dokumente na koje se knjiži ovaj tekst na mapiranje konta.
- Broj izvora protivkonta: Ako izaberemo kupca ili dobavljača u polju Vrsta izvora protivkonta, definisaćemo kog kupca ili dobavljača u ovom polju.
Kada koristimo primenu ručno, to radimo ovako:
Otvara se nova tabela u koju ćemo u prvu kolonu uneti iznose pored faktura koje želimo da zatvorimo.
U donjem uglu vidimo preostali iznos na uplati.
Nakon ove funkcije, pozicioniramo se na liniju na izvodu gde imamo preostali iznos i biramo funkciju naloga za prenos razlike.
Program će nam pokazati novu stranicu koju treba popuniti sledećim informacijama:
- Vrsta konta: Navodi vrstu konta na koji će stavka u redu naloga biti proknjižena
- Br. konta: Navodi vrstu konta na koji će stavka u redu naloga biti proknjižena
- Opis firme: Program će prikazati opis artikla na koji smo se pozicionirali, ali po potrebi. Možemo da promenimo opis
Ovom funkcijom sistem će zatvoriti red sa dve uparene fakture i kreirati novi red za ostatak iznosa koji će biti zatvoren novim izabranim kontom.
Nakon što uparite sve stavke, morate dodijeliti obavezne dimenzije stavkama. Pregledajte rezervisane.
Nakon što pregledate knjiženje, morate proknjižiti izvod.
Nakon knjiženja, sistem nam prikazuje novu stranicu na kojoj je neophodno uneti krajnji saldo izvoda i datum izvoda
Proknjižene izvode možemo pregledati na stranici Lista izvoda računa u banci i izabrati izvod koji želimo da proverimo.
UPLATE
Izvov plaćanja se vrši u CSV formatu.
Početna plaćanja u sistemu se obavljaju na sledeći način:
Kucamo u polju za pretragu Nalozi plaćanja:
Da biste pozvali otvorene stavke, to jest, pozvali npr. fakture dobavljača koje nisu plaćene, neophodno je izvršiti sledeće korake (Isti proces se odnosi i na uplatu zaposlenom, odlazak na opciju "Predloži uplate zaposlenima " i „Sravni saldo kupca/dobavljača“ ukoliko želimo da odradimo kompenzaciju)
Program će otvoriti novu stranicu na kojoj je neophodno uneti sledeća polja:
- Rezimirajte po dobavljaču: Uključujemo opciju ako želimo da kolektivno prikažemo iznos faktura za dobavljača u nalogu za plaćanje
- Broj početnog dokumenta: Sistemu dodeljujemo broj dokumenta
- Broj: Biramo dobavljača za koga želimo da izvršimo plaćanje
Prilikom popunjavanja ovih informacija, sistem će povući sve fakture koje se nađu u navedenom dobavljaču i podatke koji se odnose na te fakture. Ako želimo da izvršimo plaćanje za sve fakture, prvo moramo da izvezemo uplate.
Završni proces radimo na sledeći način:
Idemo na opciju Banka – Izvezi, i ovim se završava prvi korak procesa, onda
Banka – Prenos i potvrdu Da,
A poslednji korak je knjiženje "Proknjiži/odštampaj– pregled", a zatim "Proknjiži".
Kreirani nalozi za plaćanje se takođe mogu dodati i promeniti ručno.
STANDARDNI NALOZI PLAĆANJA
Nalozi plaćanja su oblast u sistemu koja se koristi za plaćanje. Standardni nalog plaćanja se koristi za plaćanja koja se ponavljaju svakog meseca. To je forma koju pravimo jednom u sistemu i koju ponavljamo svakog meseca.
Da bismo kreirali nalog plaćanja, potrebno je kucati u polju pretrage " Nalozi plaćanja"
Program nam otvara novu stranicu.
Da biste pozvali standardne naloge plaćanja, neophodno je da uradite sledeće korake
- Tip dokumenta: Uvijek je plaćanje
- Vrsta naloga: Biramo da li plaćamo dobavljaču, zaposlenom, direktno plaćanje na neki konto itd.
- Broj konta: Biramo konkretnog zaposlenog, dobavljača prema kome vršimo plaćanje
- Broj računa primaoca: Broj žiro računa primaoca
- Metod plaćanja: Način na koji se vrši plaćanje
- Opis: Navodi opis stavke.
- Iznos: Navodi ukupan iznos (uključujući PDV) od kojeg se sastoji red naloga.
- Vrsta protivkonta: Navodi šifru vrste protivkonta koja bi trebalo da se koristi u ovom redu naloga.
- Br. protivkonta: Navodi broj glavne knjige, kupca, dobavljača ili računa u banci na koji će biti proknjižena bilansna stavka za red naloga (npr. gotovinski konto za gotovinske nabavke).
- Šifra uslova plaćanja: Uvijek elektronsko plaćanje, ako radimo export plaćanja prema banci
- Dimenzije: Dimenzije po kojima korisnik prati različite parametre poslovanja u preduzeću.
Nakon što izaberete određene standardne naloge plaćanja, program će prevući redove u originalnu tabelu.
Nakon toga, neophodno je da pregledate knjiženje i proknjižite nalog.
