MNE Localization - REPORTS AND PRINTOUTS | IZVJEŠTAJI I ISPISI

Created by Sanja Laban , last modified by Stojanka Žunić on 27 December 2022, 12:54

ENG

MNE

Customer - IOP

Customer - IOP is a report that shows customer's invoices that are partially paid or not paid.

Type in the search bar Customer - IOP. The following options are available on the open page:

Options:

Show Customers Without Open Entries: show customers without open entries in the report.
Show Amounts in LCY: set field to print all amounts on a report in LCY. If the field is not set, amounts on reports are shown in foreign currency and in domestic currency, both.

Filter: Customer

No: choose customer no. if needed.

Filter totals by:

Date Filter: enter period for a date that entries should be printed.
Customer Posting Group Filter: choose customer posting groups that you want to filter when printing report.

Choose Print or Preview action to print or show a document.

Vendor - IOP

Vendor - IOP is a report that shows vendor's invoices that are partially paid or not paid.

Type in the search bar Vendor - IOP. The following options are available on the open page:

Options:

Show Vendors Without Open Entries: show vendors without open entries in the report.
Show Amounts in LCY: set field to print all amounts on a report in LCY. If the field is not set, amounts on reports are shown in foreign currency and in domestic currency, both.

Filter: Vendor

No: choose vendor no. if needed.

Filter totals by:

Date Filter: enter period for a date that entries should be printed.
Vendor Posting Group Filter: choose vendor posting groups that you want to filter when printing report.

Choose Print or Preview action to print or show a document.

Purchase Price Calculation

The purchase calculation shows the item charge costs associated with that receipt as well as the unit cost LVT (domestic currency) and DVT (foreign currency).

This report can be printed from the Posted Purchase Receipt Document.

Type in the search bar Posted Purchase Receipt Document. On the open list click on the Posted Purchase Receipt Document Number to print the report. At the Actions tab select Purchase Price Calculation.

The following options are available on the open page:

Show Value Entries
Show amounts in ACY

Filter Purch. Rcpt. Line

Document No.

Choose Print or Preview action to print or show a document.

Inventory - Transaction Detail

This report shows the value and quantity changes in the condition of items by locations and document numbers. The changes of items can be tracked by their seral numbers / lots.

The report can be used to manage the issuance of reminders or to prepare liquidity analyses.

Type in the search bar Inventory - Transaction Detail New. The following options are available on the open page:

Options:

New Page per Item:
Sort by date
Show output at actual prices
Show summary
Hide transit Location
Show items without entries

Filter: Item

No
Description
Assembly BOM
Inventory Posting Group
Shelf number
Statistical group

Filter totals by:

Date Filter

Filter: Item leadger entries

Item type

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Added columns:

Serial No.
Code
Client Name
Location
Inventory
Price
Increases Value
Decreases Value
Inventory Value

Stock list

Stock list is a report that shows the availability of items by location in the quantity expressed in their units of measure. The availability of items can be tracked by their serial numbers / lots.

Type in the search bar Stock List. The following options are available on the open page:

Options:

On Date: choose the date.
Show Items Without Inventory
Show Item Tracking
Show Item Variant
Show Variants And Tracking
Show Bin Content
Show Low Details

Filter: Item

No
Item Category Code

Filter totals by:

Location Filter
Bin Filter

Choose Print or Preview action to print or show a document.

Customer Detail trial Balance

Shows a detail trial balance with entries for selected customers for a selected period. This report provides with further details on Customer balance accounts. It also comes with enhanced possibility of viewing customer ledger entries by customer posting group. The report can be used at the close of an accounting period, for example, or for an audit.

Type in the search bar Customer - Detail Trial Balance. The following options are available on the open page:

Options:

Show amounts in LCY: Place a check mark in the check box if you want amounts in the report to be displayed in LCY.

New page per customer: Place a check mark in the check box if you want each customer's detail trial balance to be printed on a separate page.

Exclude Customers That Have a Balance Only: Place a check mark in the check box if you want entries displayed for customers that have a balance but do not have a net change during the selected time period.

Filter: Customer

No: choose customer no. if necessary

Filter totals by:

Customer Posting Group Filter: choose vendor posting groups that you want to filter when printing report

Date Filter: enter period for a date that entries should be printed

You can print balance to date for all customers, by vendor posting groups or you can choose only one.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Customer posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of customer posting group filter.

Customer Summary Aging Simp

This report shows a list of the customers' balances due in LCY divided into seven time periods: not overdue; 0-30 days overdue; 31-60 days overdue; 61-90 days overdue; 91-180 days overdue; 181-360 days overdue; and more than 360 days overdue.

The report can be used to manage the issuance of reminders or to prepare liquidity analyses.

Type in the search bar Customer - Summary Aging Simp. The following options are available on the open page:

Options:

Starting Date: Enter a date to specify the beginning of the period covered by the report.

Filter: Customer

No
Search name
Statistics Group
Payment Terms Code

Filter totals by:

Customer posting group

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Customer posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of customer posting group filter, additional option to print the amount in LCY, customers' balances due in LCY divided into seven time periods (added 181-360 days overdue; and more than 360 days overdue).

Customer Sales List

This report shows sales per customer within time period.

Enhancements comes with the option for filtering by Customer Posting Group.

Type in the search bar Customer - Sales List. The following options are available on the open page:

Options:

Amounts (LCY) Greater Than: Specifies an amount so that the report will only include those customers to which you have sold more than this amount within the specified dates.
Hide Address Detail: Place a check mark in the check box if you do not want the report to show address details for each customer.

Filter: Customer

No: enter customer number if desired

Filter totals by:

Date Filter: to select a time period
Customer posting group: to select specific customer posting group

It can be processed and previewed without filters. It will show even Customers with 0 LCY balance.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Customer posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of customer posting group filter.

Customer Balance to Date

This report helps to inquire information about balance per customer on the specific date. It shows all the customers that have open balance. The report can, for example, be used at the close of an accounting period or fiscal year.

Enhancements comes with the option for filtering by Customer Posting Group.

Type in the search bar Customer - Balance to Date. The following options are available on the open page:

Options:

Ending Date: Specifies the last date until which information in the report is shown. Choose ending date, this option is required.
Show amounts in LCY: Specifies if amounts in the report are displayed in LCY. Check if needed, if you leave the check box blank, amounts are shown in foreign currencies.
New page per customer: Specifies if each customer balance is printed on a separate page, in case two or more customers are included in the report.
Include Unapplied Entries: Specifies if unapplied entries are included in the report.
Show Entries with Zero Balance: Specifies if the report must include entries with a balance of 0. By default, the report only includes entries with positive or negative balance.

Filter: Customer

No
Blocked
Search name

Filter totals by:

Customer posting group
Date

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Customer posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of customer posting group filter.

Customer Trial Balance

This report shows a detail balance for selected customers. You can use the report to verify that the balance for a customer posting group is equal to the balance on the corresponding G/L account on a certain date. It shows changes on both Debit and Credit side. It shows the balance at the beginning and the end of the period among with Net changes in between.

The report can, for example, be used at the close of an accounting period or fiscal year.

Enhancements comes with the option for filtering by Customer Posting Group. You can print Trial Balance to date for a Customer or Customer Posting Groups.

Type in the search bar Customer - Trial Balance. The following options are available on the open page:

Filter: Customer Posting Group

Choose if needed to check the report for a certain customer posting group.

Filter: Customer

Select No. if you want to check a report for a certain customer.

Filter totals by:

Date Filter: Here you need to enter the date period for the report of your interest. It is necessary step in order to get the report rendered and previewed.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Customer posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of customer posting group filter.

Customer Detail Trial Bal. in Curr and LVT

Shows a detail trial balance in currency and LVT with entries for selected customers during a selected period. It also comes with enhanced possibility of viewing customer ledger entries by customer posting group.

Each transaction is shown by the document type such as Payment, Invoice, Credit Memo, Finance Charge Credit Memo.

Type in the search bar Customer - Detail Trial Bal. in Curr. and LVT. The following options are available on the open page:

Options:

New Page per Customer: set a field to print each customer on a separate page in case two or more are included in the report.
Show Foreign Exchange Diff.
Show Summary

Filter: Customer

No: choose customer no. if necessary

Filter: Customer Ledger Entry

Document Type: mark document type from list
Customer Posting Group: choose customer posting group

Filter totals by:

Date Filter: enter period for a date that entries should be printed

You can print balance to date for all customers, by customer posting groups or you can choose only one.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Vendor - Balance to Date

This report helps to inquire information about balance per vendor on the specific date. It shows all the vendors that have open balance. The report can, for example, be used at the close of an accounting period or fiscal year.

Enhancements comes with the option for filtering by Vendor Posting Group.

Type in the search bar Vendor- Balance to Date. The following options are available on the open page:

Options:

Show amounts in LCY: Specifies if amounts in the report are displayed in LCY. Check if needed, if you leave the check box blank, amounts are shown in foreign currencies.

New page per Vendor: Specifies if each vendor balance is printed on a separate page, in case two or more vendors are included in the report.

Include Unapplied Entries: Specifies if unapplied entries are included in the report.

Show Entries with Zero Balance: Specifies if the report must include entries with a balance of 0. By default, the report only includes entries with positive or negative balance.

Use External Document No: Specifies if you want to print the vendor's document numbers, such as the invoice number, for all transactions. Clear this check box to print only internal document numbers.

Filter: Vendor

No.
Search name
Blocked

Filter totals by:

Date Filter
Vendor posting group

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Vendor posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of vendor posting group filter.

Vendor Detail Trial Balance

Shows a detail trial balance with entries for selected vendors during a selected period. This report provides further details on vendor balance accounts. It also comes with enhanced possibility of viewing vendor ledger entries by vendor posting group.

The report can be used at the close of an accounting period, for example, or for an audit.

Each transaction is shown by the document type such as Invoice, Credit Memo, Compensation, Payment.

Type in the search bar Vendor - Detail Trial Balance. The following options are available on the open page:

Options:

Show Amounts in LCY: set field to print all amounts on a report in LCY. If the field is not set, amounts on reports are shown in foreign currency and in domestic currency, both.
New Page per Vendor: set a field to print each vendor on a separate page in case two or more are included in the report.
Exclude Vendor that have a balance only: set field not to print entries for vendors that have only balance in a certain period, but do not have any posted entries for the period.

Filter: Vendor

No: choose vendor no. if necessary

Filter totals by:

Vendor Posting Group Filter: choose vendor posting groups that you want to filter when printing report
Date Filter: enter period for a date that entries should be printed

You can print balance to date for all vendors, by vendor posting groups or you can choose only one.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Vendor posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of vendor posting group filter.

Vendor Purchase List

This is a useful report with attention to all the purchases within the certain time period, summarized per vendor.

Enhancements comes with the option for filtering by Vendor Posting Group.

Type in the search bar Vendor - Purchase List. The following options are available on the open page:

Options:

Amounts (LCY) Greater Than: Specifies an amount so that the report will only include those vendors to which you have sold more than this amount within the specified dates.
Hide Address Detail: Place a check mark in the check box if you do not want the report to show address details for each vendor.

Filter: Vendor

No: enter vendor number if needed

Filter totals by:

Date Filter: to select a time period
Vendor Posting Group Filter: to select specific vendor posting group

It can be processed and previewed without filters. It will show even Vendors with 0 LCY balance.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Vendor posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of vendor posting group filter.

Vendor Trial Balance

This report shows the balance in the beginning of the selected period, net changes recorded within the period and ending balance. Amounts are shown in LCY. It shows changes on both Debit and Credit side.

The report can be used at the close of an accounting period, for example, or for an audit.

Enhancements comes with the option for filtering by Vendor Posting Group. You can print Trial Balance to date for a Vendor or Vendor Posting Groups.

Type in the search bar Vendor - Trial Balance. The following options are available on the open page:

Filter: Vendor Posting Group

Choose if needed to check the report for a certain vendor posting group.

Filter: Vendor

Select No. if you want to check a report for a certain vendor.

Filter totals by:

Date Filter: Here you need to enter the date period for the report of your interest. It is necessary step in order to get the report rendered and previewed.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Vendor posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of vendor posting group filter.

Vendor Summary Aging Simp

This report shows a list of the vendors' balances due in LCY divided into seven time periods: not overdue; 0-30 days overdue; 31-60 days overdue; 61-90 days overdue; 91-180 days overdue; 181-360 days overdue; and more than 360 days overdue.

The report can be used to manage the issuance of reminders or to prepare liquidity analyses.

Type in the search bar Vendor - Summary Aging. The following options are available on the open page:

Options:

Starting Date: Enter a date to specify the beginning of the period covered by the report.
Print Amount in LCY: Mark if you want to print amounts in LCY.

Filter: Vendor

No.
Search name
Statistics Group
Payment Terms Code

Filter totals by:

Vendor Posting Group Filter

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Differences from standard reports

Vendor posting group filtering enabled, the report shows the amount relative to the set of vendor posting group filter, additional option to print the amount in LCY, vendors' balances due in LCY divided into seven time periods (added 181-360 days overdue; and more than 360 days overdue).

Vendor Detail Trial Bal. in Curr. and LVT

Shows a detail trial balance in currency and LVT with entries for selected vendors during a selected period. It also comes with enhanced possibility of viewing vendor ledger entries by vendor posting group.

Each transaction is shown by the document type such as Payment, Invoice, Credit Memo, Finance Charge Credit Memo.

Type in the search bar Vendor - Detail Trial Bal. in Curr. and LVT. The following options are available on the open page:

Options:

New Page per Vendor: set a field to print each vendor on a separate page in case two or more are included in the report.
Show Foreign Exchange Diff.
Show Summary

Filter: Vendor

No: choose vendor no. if necessary

Filter: Vendor Ledger Entry

Document Type: mark document type from list
Vendor Posting Group: choose vendor posting group

Filter totals by:

Date Filter: enter period for a date that entries should be printed

You can print balance to date for all vendors, by vendor posting groups or you can choose only one.

By clicking the button Preview on the request page, the report will be presented.

Trial Balance With Start Balance

This report shows Credit and Debit Balance, Net Charge and Net Charge Balance for each G/L Account, group and class of G/L Accounts on the specific date.

Type in the search bar NPS Trial Balance With Start Balance. The following options are available on the open page:

Options:

Data Filter
Rounding Factor
Skip account without Net Change
Print to Excel

Filter: G/L Account

No
Account Type (Posting, Heading, Total, Begin-Total, End-Total)

Filter totals by:

Dimension
Budget

Choose Print or Preview action to print or show a document.

Differences from standard reports

Added options:

Rounding Factor
Skip Account without Net Change
Print to Excel

Added columns: Start Balance, Net Change Balance.

Commitent Analysis Summary

This report shows the analysis of Customers, Vendors, Bank Accounts, Employees, Fixed Assets distributed by G/L accounts. The report presents the following data: starting balance, debit amount, credit amount, not due and overdue amounts.

Type in the search bar Commitent Analysis Summary. The following options are available on the open page:

Period Length

Filter: G/L Entry

Posting Date: Here you need to enter the date period for the report of your interest. It is necessary step in order to get the report rendered and previewed.
G/L Account No.
Source Type
Source No.

Choose Print or Preview action to print or show a document.

Commitent Analysis

This report shows the analysis of Customers, Vendors, Bank Accounts, Employees, Fixed Assets distributed by G/L accounts. The report presents the following data: debit amount, credit amount, remaining amount and balance by document numbers.

Type in the search bar Commitent Analysis. The following options are available on the open page:

Sum by Doc. No and Doc. Type
Show Description
Show only opened entries

Filter: G/L Entry

Posting Date: Here you need to enter the date period for the report of your interest. It is necessary step in order to get the report rendered and previewed.
Document No.
G/L Account No.
Source Type
Source No.

Choose Print or Preview action to print or show a document.

Kupac - IOS

Kupac - IOS je izveštaj koji prikazuje račune kupaca koji su delimično plaćeni ili neplaćeni.

Unesite u polje za pretragu Kupac - IOS. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Prikaži klijente bez otvorenih stavki: prikaži klijente bez otvorenih stavki u izveštaju.
Prikaži iznose u LVT: podesite polje za štampanje svih iznosa u izveštaju u LVT. Ako polje nije podešeno, iznosi na izveštajima se prikazuju i u stranoj i u domaćoj valuti.

Filter: Kupac

Broj: odaberite broj klijenta. ako je potrebno.

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter datuma: unesite period za datum za koji bi stavke trebalo odštampati.
Filter grupe knjiženja kupaca: odaberite grupe knjiženja kupaca koje želite da filtrirate prilikom štampanja izveštaja.

Odaberite radnju Štampaj ili Pregled da biste odštampali ili prikazali dokument.

Dobavljač - IOS

Dobavljač - IOS je izveštaj koji prikazuje fakture dobavljača koje su delimično plaćene ili neplaćene.

Unesite u traku za pretragu Dobavljač - IOS. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Prikaži dobavljače bez otvorenih stavki: prikaži dobavljače bez otvorenih stavki u izveštaju.
Prikaži iznose u LVT: podesite polje da štampa sve iznose u izveštaju u LVT. Ako polje nije podešeno, iznosi na izveštajima se prikazuju i u stranoj i u domaćoj valuti.

Filter: Dobavljač

Broj: izaberite br. dobavljača ako je potrebno.

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter datuma: unesite period za datum za koji bi stavke trebalo odštampati.
Filter grupe knjiženja dobavljača: odaberite grupe knjiženja dobavljača koje želite da filtrirate prilikom štampanja izveštaja.

Odaberite radnju Štampaj ili Pregled da biste odštampali ili prikazali dokument.

Kalkulacija nabavne cijene

Kalkulacija kupovine prikazuje troškove zaračunavanja artikla povezane sa tom priznanicom, kao i jedinične troškove LVT (domaća valuta) i DVT (strana valuta).

Ovaj izveštaj se može odštampati iz Proknjižene prijemnice nabavke.

Unesite u traku za pretragu Postavljeni dokument o kupovini. Na otvorenoj listi kliknite na broj dokumenta priznanice objavljene kupovine da biste odštampali izveštaj. Na kartici Radnje izaberite Izračunavanje kupovne cene.

Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Prikaži unose vrednosti
Prikaži iznose u ACI

Redovi proknjižene prijemnice nabavke

Broj dokumenta

Odaberite radnju Štampaj ili Pregled da biste odštampali ili prikazali dokument.

Zalihe - detalji transakcije

Ovaj izveštaj prikazuje vrednosti i količinske promene u stanju artikala po lokacijama i brojevima dokumenata. Promene artikala se mogu pratiti po njihovim serijskim brojevima/partijama.

Izveštaj se može koristiti za upravljanje izdavanjem opomena ili za pripremu analiza likvidnosti.

Kucati u pretragu Zalihe – Detalji transakcije. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Nova stranica po stavci

Filter: Artikal

Broj
Opis
Montažna sastavnica
Grupa knjiženja zaliha
Broj police
Statistička grupa

Filtriraj zbirove prema:

Filter datuma

Filter: Stavka knjige artikla:

Vrsta stavke

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlike u odnosu na standardni izvještaj

Dodate su kolone:

Serijski broj.
Kod
Ime klijenta
Lokacija
Inventar
Cena
Povećava vrednost
Smanjuje vrednost
Vrednost inventara

Lager lista

Lager lista je izveštaj koji prikazuje dostupnost artikala po lokaciji u količini izraženoj u njihovim mernim jedinicama. Dostupnost artikala se može pratiti po njihovim serijskim brojevima/partijama.

Kucati Lager lista u pretragu. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Datum
Prikaži stavke bez inventara
Prikaži praćenje stavki
Prikaži varijantu stavke
Određuje prikazane varijante i praćenje
Prikaži sadržaj korpe
Prikaži detalje o parceli

Filter: Artikal

Broj
Šifra kategorije artikla

Filter zbirova prema:

Filter lokacije
Filter regala

Odaberite radnju Štampaj ili Pregled da biste odštampali ili prikazali dokument.

Kupac - detalji bruto bilansa

Prikazuje detaljan probni saldo sa unosima za izabrane kupce za izabrani period. Ovaj izveštaj pruža dodatne detalje o računima klijenata. Takođe dolazi sa poboljšanom mogućnošću pregleda unosa u knjizi kupaca od strane grupe za objavljivanje kupaca. Izveštaj se može koristiti na kraju obračunskog perioda, na primer, ili za reviziju.

Unesite u traku za pretragu NPS Customer - Detail Trial Balance. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Prikaži iznose u LVT: Označite polje za potvrdu ako želite da se iznosi u izveštaju prikazuju u LVT.

Nova stranica po kupcu: Postavite kvačicu u polje za potvrdu ako želite da se detaljni probni bilans svakog kupca odštampa na posebnoj stranici.

Isključi kupce koji imaju samo saldo: Označite polje za potvrdu ako želite da se unosi prikazuju za kupce koji imaju stanje, ali nemaju neto promenu tokom izabranog vremenskog perioda.

Filter: Kupac

Broj: Izabrati kupca ako je neophodno

Ime za pretraživanje:

Filtriraj zbirove prema:

Filter datuma: Unijeti datum

Grupa knjiženja kupca: Izaberite grupe objavljivanja dobavljača koje želite da filtrirate prilikom štampanja izveštaja

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlika u odnosu na standardni izvještaj

Filtriranje grupe za objavljivanje klijenata je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe za objavljivanje kupaca.

Pregled dospijevanja potraživanja od kupca

U ovom izveštaju je prikazana lista dugova kupaca u LVT podeljena u sedam vremenskih perioda: nisu dospela; 0-30 dana kašnjenja; 31-60 dana kašnjenja; 61-90 dana kašnjenja; 91-180 dana kašnjenja; 181-360 dana kašnjenja; i više od 360 dana kašnjenja.

Izveštaj se može koristiti za upravljanje izdavanjem opomena ili za pripremu analiza likvidnosti.

Unesite u polje za pretragu Pregled dospijevanja potraživanja od kupca. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Početni datum: Unesite datum da biste naveli početak perioda obuhvaćenog izveštajem.

Filter: Kupac

Broj
Naziv za pretragu
Statistička grupa
Uslovi plaćanja

Filtriraj prema zbiru:

Grupa knjiženja kupaca

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlika u odnosu na standardni izvještaj

Filtriranje grupe za knjiženje kupaca je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera za grupno knjiženje kupaca, dodatnu opciju za štampanje iznosa u LVT, dugovanja kupaca u LVT podeljena u sedam vremenskih perioda (dodato 181-360 dana kašnjenja; i više od 360 dana kašnjenja).

Kupac - lista prodaje

Ovaj izveštaj prikazuje prodaju po kupcu u vremenskom periodu.

Poboljšanja dolaze sa opcijom filtriranja prema grupi za objavljivanje kupaca.

Unesite u traku za pretragu Kupac - lista prodaje. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Iznosi (LVT) veći od: Određuje iznos tako da će izveštaj uključiti samo one kupce kojima ste prodali više od ovog iznosa u navedenim datumima.
Sakrij detalje adrese: Označite polje za potvrdu ako ne želite da izveštaj prikazuje detalje adrese za svakog kupca

Filter: Kupac

Broj: Unesite broj kupca ako želite

Filtriraj zbirove prema:

Filter datuma: Unesite datum
Filter grupe za knjiženje kupaca: IzaberIte određenu grupu za objavljivanje kupaca

Može se obraditi i pregledati bez filtera. Prikazaće čak i kupce sa 0 LVT bilansa

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlika u odnosu na standardni izvještaj

Filtriranje grupe za objavljivanje klijenata je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe za objavljivanje kupaca.

Saldo kupca prema datumu

Ovaj izveštaj pomaže da se raspitaju informacije o stanju po klijentu na određeni datum. Prikazuje sve kupce koji imaju otvoren balans. Izveštaj se, na primer, može koristiti na kraju obračunskog perioda ili fiskalne godine.

Poboljšanja dolaze sa opcijom filtriranja prema Grupi za objavljivanje klijenata.

Unesite u polje za pretragu Saldo kupca prema datumu. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Krajnji datum: Određuje poslednji datum do kojeg se prikazuju informacije u izveštaju. Odaberite datum završetka, ova opcija je obavezna.
Prikaži iznose u LVT: Određuje da li se iznosi u izveštaju prikazuju u LCI. Proverite ako je potrebno, ako ostavite polje za potvrdu prazno, iznosi se prikazuju u stranim valutama.
Nova stranica po kupcu: Određuje da li se stanje svakog klijenta štampa na posebnoj stranici, u slučaju da su dva ili više klijenata uključeni u izveštaj.
Uključi opozvane stavke: Određuje da li su neprimenjeni unosi uključeni u izveštaj.
Prikaži stavke sa nultim saldom: Određuje da li izveštaj mora da sadrži unose sa stanjem 0. Podrazumevano, izveštaj uključuje samo unose sa pozitivnim ili negativnim stanjem.

Filter: Kupac

Broj
Blokiran
Ime za pretraživanje

Filtriraj zbirove prema:

Filter grupe za knjiženje kupaca
Filter datuma

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlika u odnosu na standardni izvještaj

Filtriranje grupe za objavljivanje klijenata je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe za objavljivanje kupaca.

Novi kupac - bruto bilans

Ovaj izveštaj prikazuje detaljan bilans za odabrane kupce. Možete da koristite izveštaj da biste proverili da li je stanje za grupu knjiženja klijenata jednako saldu na odgovarajućem glavnom računu na određeni datum. Prikazuje promene i na debitnoj i na kreditnoj strani. Prikazuje stanje na početku i na kraju perioda između sa neto promenama između.

Izveštaj se, na primer, može koristiti na kraju obračunskog perioda ili fiskalne godine.

Poboljšanja dolaze sa opcijom filtriranja prema Grupi knjiženja kupaca. Možete odštampati Bruto bilans do datuma za kupca ili Gruupe knjiženja kupaca.

Unesite u polje za pretragu Novi kupac - bruto bilans. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Filter: Grupa knjiženja kupaca

Izaberite ako je potrebno da proverite izveštaj za određenu grupu za objavljivanje klijenata.

Filter: Kupac

Izaberite Broj ako želite da proverite izveštaj za određenog klijenta

Filtriraj zbirove prema:

Filter datuma: Ovde treba da unesete datumski period za izveštaj koji vas interesuje. To je neophodan korak da bi se izveštaj prikazao i pregledao.

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlika u odnosu na standardni izvještaj

Filtriranje grupe za objavljivanje klijenata je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe za objavljivanje kupaca.

Kupac - detaljan bruto bilans u domaćoj i stranoj valuti

Prikazuje detaljan probni saldo u domaćoj i stranoj sa unosima za izabrane klijente tokom izabranog perioda. Takođe dolazi sa poboljšanom mogućnošću pregleda unosa u knjizi kupaca od strane grupe knjiženja kupaca.

Svaka transakcija je prikazana prema tipu dokumenta kao što je plaćanje, faktura, kreditno odobrenje, kreditno odobrenje za finansije.

Unesite u polje za pretragu Kupac - detaljan bruto bilans u domaćoj i stranoj valuti. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Nova stranica po kupcu: Postavite polje za štampanje svakog kupca na posebnoj stranici u slučaju da su dva ili više uključena u izveštaj.
Prikazati deviznu razliku
Prikaži ukupno

Filter: Kupac

Broj: Izabrati kupca ako je neophodan

Filter: Stavka knjige kupaca

Tip dokumenta: Izabrati tip dokumenta sa liste
Grupa knjiženja kupca: Izabrati grupu knjiženja kupca

Filtriraj zbirove prema:

Filter datuma: Izabrati period za datum stavki koje bi trebale da se izlistaju

Možete odštampati stanje do datuma za sve kupce, po grupama za objavljivanje kupaca ili možete izabrati samo jednog.

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Dobavljač – stanje na određeni dan

Ovaj izveštaj pomaže u traženju informacija o stanju po dobavljaču na određeni datum. Prikazuje sve dobavljače koji imaju otvoreno stanje. Izveštaj se, na primer, može koristiti na kraju obračunskog perioda ili fiskalne godine.

Poboljšanja dolaze sa opcijom filtriranja prema Grupi knjiženja dobavljača.

Unesite u polje za pretragu Dobavljač – bruto bilans detalja. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Prikaži iznose u LVT: Određuje da li se iznosi u izveštaju prikazuju u LVT. Proverite ako je potrebno, ako ostavite polje za potvrdu prazno, iznosi se prikazuju u stranim valutama.

Nova stranica po dobavljaču: Određuje da li se stanje svakog dobavljača štampa na zasebnoj stranici, u slučaju da su dva ili više dobavljača uključena u izveštaj.

Uključi neprimenjene stavke: Određuje da li su neprimenjene stavke uključene u izveštaj.

Prikaži stavke sa nultim stanjem: Određuje da li izveštaj mora da sadrži stavke sa stanjem 0. Izveštaj podrazumevano uključuje samo unose sa pozitivnim ili negativnim stanjem.

Koristi broj eksternog dokumenta: Određuje da li želite da odštampate brojeve dokumenata dobavljača, kao što je broj fakture, za sve transakcije. Označite ovo polje za potvrdu da biste štampali samo interne brojeve dokumenata.

Filter: Dobavljač

Broj
Traži ime
Blokirano

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter datuma
Grupa knjiženja dobavljača

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlike u odnosu na standardne izveštaje

Filtriranje grupe knjiženja dobavljača je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe knjiženja dobavljača.

Bruto bilans detalja o dobavljaču

Prikazuje detaljan bruto bilans sa stavkama za izabrane dobavljače tokom izabranog perioda. Ovaj izveštaj pruža dodatne detalje o bilansnim računima dobavljača. Takođe dolazi sa poboljšanom mogućnošću pregleda stavki u knjizi dobavljača po grupi knjiženja dobavljača.

Izveštaj se može koristiti na kraju obračunskog perioda, na primer, ili za reviziju.

Svaka transakcija je prikazana prema vrsti dokumenta kao što su faktura, kreditno odobrenje, kompenzacija, plaćanje.

Unesite u polje za pretragu Dobavljač - bruto bilans detalji. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Prikaži iznose u LVT: podesite polje za štampanje svih iznosa u izveštaju u LVT. Ako polje nije podešeno, iznosi na izveštajima se prikazuju i u stranoj i u domaćoj valuti.
Nova stranica po dobavljaču: podesite polje za štampanje svakog dobavljača na posebnoj stranici u slučaju da su dva ili više uključena u izveštaj.
Izuzmi dobavljača koji ima samo stanje: podesite polje da ne štampa stavke za dobavljače koji imaju stanje samo u određenom periodu, ali nemaju proknjižene stavke za period.

Filter: Dobavljač

Broj: izaberite br. dobavljača ako je neophodno

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter grupe knjiženja dobavljača: odaberite grupe knjiženja dobavljača koje želite da filtrirate prilikom štampanja izveštaja
Filter datuma: unesite period za datum za koji bi stavke trebalo da budu odštampane

Možete odštampati stanje do datuma za sve dobavljače, po grupama knjiženja dobavljača ili možete izabrati samo jednog.

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlike u odnosu na standardne izveštaje

Filtriranje grupe knjiženja dobavljača je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe knjiženja dobavljača.

Lista kupovine od dobavljača

Ovo je koristan izveštaj sa pažnjom na sve kupovine u određenom vremenskom periodu, sažeto po dobavljaču.

Poboljšanja dolaze sa opcijom filtriranja prema Grupi knjiženja dobavljača.

Unesite u polje za pretragu Dobavljač – lista kupovine. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Iznosi (LVT) veći od: Određuje iznos tako da izveštaj uključuje samo one prodavce kojima ste platili više od ovog iznosa u navedenim datumima.
Sakrij detalje o adresi: Postavite kvačicu u polje za potvrdu ako ne želite da izveštaj prikazuje detalje adrese za svakog prodavca.

Filter: Dobavljač

Broj: unesite broj dobavljača ako je potrebno

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter datuma: da biste izabrali vremenski period
Filter grupe knjiženja dobavljača: da biste izabrali određenu grupu knjiženja dobavljača

Može se obraditi i pregledati bez filtera. Prikazaće čak i prodavce sa stanjem 0 LVT.

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlike u odnosu na standardne izveštaje

Filtriranje grupe knjiženja dobavljača je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe knjiženja dobavljača.

Bruto bilans dobavljača

Ovaj izveštaj prikazuje stanje na početku izabranog perioda, neto promene zabeležene u periodu i stanje na kraju. Iznosi su prikazani u LVT. Prikazuje promene i na dugovnoj i na potražnoj strani.

Izveštaj se može koristiti na kraju obračunskog perioda, na primer, ili za reviziju.

Poboljšanja dolaze sa opcijom filtriranja prema grupi knjiženja dobavljača. Možete odštampati bruto bilans do datuma za dobavljača ili grupe knjiženja dobavljača.

Unesite u polje za pretragu Dobavljač - Bruto bilans. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Filter: Grupa knjiženja dobavljača

Izaberite ako je potrebno da proverite izveštaj za određenu grupu knjiženja dobavljača.

Filter: Dobavljač

Izaberite Br. ako želite da proverite izveštaj za određenog prodavca.

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter datuma: Ovde treba da unesete datumski period za izveštaj koji vas zanima. To je neophodan korak da bi se izveštaj prikazao i pregledao.

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlike u odnosu na standardne izveštaje

Filtriranje grupe knjiženja dobavljača je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe knjiženja dobavljača.

Pregled dospevanja obaveza prema dobavljaču

Ovaj izveštaj prikazuje listu obaveza dobavljača u LVT podeljenu u sedam vremenskih perioda: nisu dospela; 0-30 dana kašnjenja; 31-60 dana kašnjenja; 61-90 dana kašnjenja; 91-180 dana kašnjenja; 181-360 dana kašnjenja; i više od 360 dana kašnjenja.

Izveštaj se može koristiti kako bi se upravljalo izdavanjem opomena ili za pripremu analiza likvidnosti.

Unesite u polje za pretragu Dobavljač - Rezime dospevanja. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Datum početka: Unesite datum da biste naveli početak perioda obuhvaćenog izveštajem.
Odštampaj iznos u LVT: Označite ako želite da odštampate iznose u LVT.

Filter: Dobavljač

Br.
Traži ime
Grupa za statistiku
Kod uslova plaćanja

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter grupe knjiženja dobavljača

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Razlike u odnosu na standardne izveštaje

Filtriranje grupe knjiženje dobavljača je omogućeno, izveštaj prikazuje iznos u odnosu na skup filtera grupe knjiženja dobavljača, dodatnu opciju za štampanje iznosa u LVT, stanja dobavljača koja dospevaju u LVT podeljena u sedam vremenskih perioda (dodato 181-360 dana kašnjenja; i više od 360 dana kašnjenja).

Bruto bilans za detalje o prodavcu u domaćoj i stranoj valuti

Prikazuje detaljan bruto bilans u stranoj valuti i LVT sa unosima za izabrane dobavljače tokom izabranog perioda. Takođe dolazi sa poboljšanom mogućnošću pregleda stavki u knjizi dobavljača po grupi knjiženja dobavljača.

Svaka transakcija je prikazana prema tipu dokumenta kao što je plaćanje, faktura, kreditno odobrenje, kreditno odobrenje za finansije.

Unesite u polje za pretragu Dobavljač – Detalji bruto bilansa u stranoj valuti i LVT. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Nova stranica po dobavljaču: podesite polje za štampanje svakog dobavljača na posebnoj stranici u slučaju da su dva ili više uključena u izveštaj.
Prikaži devizne razlike
Prikaži rezime

Filter: Dobavljač

Br: izaberite br. dobavljača ako je neophodno

Filter: stavke knjige dobavljača

Tip dokumenta: označite tip dokumenta sa liste
Grupa knjiženja dobavljača: odaberite grupu knjiženja dobavljača

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Filter datuma: unesite period za datum za koji bi stavke trebalo da budu odštampane

Možete odštampati stanje do datuma za sve dobavljače, po grupama knjiženja dobavljača ili možete izabrati samo jednog.

Ako kliknete na dugme Pregled na stranici zahteva, izveštaj će biti predstavljen.

Bruto bilans sa početnim stanjem

Ovaj izveštaj prikazuje dugovno i potražno stanje, neto zaduženje i neto stanje zaduženja za svaki račun glavne knjige, grupu i klasu računa glavne knjige na određeni datum.

Unesite u polje za pretragu Bruto bilans sa početnim stanjem. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Opcije:

Filter podataka
Faktor zaokruživanja
Preskoči nalog bez neto naknade
Štampajte u Excel-u

Filter: račun glavne knjige

Br.
Tip naloga (knjiženje, naslov, ukupno, početni ukupan, krajnji ukupan)

Filtriraj ukupne vrednosti prema:

Dimenzija
Budžet

Odaberite radnju Štampaj ili Pregled da biste odštampali ili prikazali dokument.

Razlike u odnosu na standardne izveštaje
Dodate opcije:

Faktor zaokruživanja
Preskoči nalog bez neto promene
Štampajte u Excel-u

Dodate kolone: Početno stanje, Promena neto stanja.

Pregled glavne knjige po broju izvora

Ovaj izveštaj prikazuje analizu kupaca, prodavaca, bankovnih računa, zaposlenih, osnovnih sredstava raspoređenih po računima glavne knjige. Izveštaj prikazuje sledeće podatke: početno stanje, iznos zaduženja, iznos kredita, nedospeli i dospeli iznosi.

Unesite u polje za pretragu Rezime analize posvećenosti Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Dužina perioda

Filter: stavke glavne knjige

Datum knjiženja: Ovde treba da unesete datumski period za izveštaj koji vas interesuje. To je neophodan korak da bi se izveštaj prikazao i pregledao.
Br. računa glavne knjige
Tip izvora
Br. izvora

Odaberite radnju Štampaj ili Pregled da biste odštampali ili prikazali dokument.

Pregled glavne knjige po broju izvora i po dokumentu

Ovaj izveštaj prikazuje analizu kupaca, prodavaca, bankovnih računa, zaposlenih, osnovnih sredstava raspoređenih po računima glavne knjige. Izveštaj prikazuje sledeće podatke: iznos zaduženja, iznos kredita, preostali iznos i stanje po brojevima dokumenata.

U polje za pretragu otkucajte Pregled glavne knjige po broju izvora i po dokumentu. Na otvorenoj stranici su dostupne sledeće opcije:

Pregled po broju i tipu dokumenta
Prikaži opis
Prikaži samo otvorene stavke

Filter: stavke glavne knjige

Datum knjiženja: Ovde treba da unesete datumski period za izveštaj koji vas interesuje. To je neophodan korak da bi se izveštaj prikazao i pregledao.
Br. dokumenta
Br. računa glavne knjige
Tip izvora
Br. izvora

Odaberite radnju Štampaj ili Pregled da biste odštampali ili prikazali dokument.