NALOZI KNJIŽENJA
Većina finansijskih transakcija se knjiži u glavnu knjigu putem dokumenata kao što su fakture za nabavku i prodajni nalozi. Međutim, možete obraditi i poslovne aktivnosti kao što su:
- Kupovina
- Plaćanja
- Korištenje periodičnih dnevnika za knjiženje razgraničenja
- Povraćaj troškova zaposlenih
Većina knjiženja je zasnovana na nalozima knjiženja, tako da sve transakcije možete obraditi na stranici Nalozi knjiženja.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Ukoliko korisnik želi da doda nove kolone zbog neophodnih podataka ili ukloni polja na nalogu knjiženja, ovu funkciju je moguće odraditi kroz opciju Personalizacije. |
Značenje polja na nalogu knjiženja definisano je u nastavku.
STANDARDNI NALOZI KNJIŽENJA
Nalozi knjiženja su oblast u sistemu koja se koristi za knjiženje. Standardni nalog knjiženja se koristi za knjiženje koje se ponavlja svakog meseca. To je forma koju pravimo jednom u sistemu i koju ponavljamo svakog meseca.
Da bismo kreirali nalog knjiženja, potrebno je kucati u polju pretrage " Nalozi knjiženja"
Program nam otvara novu stranicu.
Da biste pozvali standardne naloge knjiženja, neophodno je da uradite sledeće korake
Program nam prikazuje već formirane standardne naloge knjiženja. Ako želimo da pozovemo redove koji su već formirani, biramo sa liste. Ako želimo da kreiramo nove standardne naloge knjiženja, moramo da idemo na novo polje.
Značenje polja u nalozima knjiženja je sledeće:
- Datum knjiženja: Navodi datum transakcije u glavnoj knjizi, a samimim time i fiskalnu godinu i period.
- Datum PDV-a: Navodi datum korišćen za uključivanje stavki u izveštaje o PDV-u u periodu PDV-a. Ovo je datum kreiranja ili knjiženja dokumenta, u zavisnosti od postavke na stranici "Podešavanje glavne knjige".
- Vrsta dokumenta: Navodi vrstu dokumenta koji je stavka u redu naloga.
- Broj dokumenta: Navodi broj dokumenta za red naloga.
- Broj eksternog dokumenta: Navodi broj dokumenta koji se odnosi na sistem numerisanja kupca ili dobavljača.
- Vrsta konta: Navodi vrstu konta na koji će stavka u redu naloga biti proknjižena.
- Broj konta: Navodi broj konta na koji će stavka u redu naloga biti proknjižena.
- Ime konta: Navodi ime konta na koji će stavka u redu naloga biti proknjižena.
- Vrsta opšteg knjiženja protivkonta: Navodi opštu vrstu knjiženja povezanu sa protivkontima koja će biti korišćena prilikom knjiženja stavke u red naloga.
- Opis: Navodi opis stavke.
- Vrsta dok. za zatvaranje: Navodi vrstu proknjiženog dokumenta na koji će ovaj dokument ili red naloga biti zatvoren prilikom knjiženja, npr.
- Doc no: Navodi broj proknjiženog dokumenta na koji će ovaj dokument ili red naloga biti zatvoren prilikom knjiženja, npr.
- Iznos: Navodi ukupan iznos (uključujući PDV) od kojeg se sastoji red naloga.
- Iznos dugovanja: Navodi ukupan iznos (uključujući PDV) od kojeg se sastoji red naloga, ako se radi o iznosu dugovanja.
- Iznos potraživanja: Navodi ukupan iznos (uključujući PDV) od kojeg se sastoji red naloga, ako se radi o iznosu potraživanja.
- Vrsta protivkonta: Navodi šifru vrste protivkonta koja bi trebalo da se koristi u ovom redu naloga.
- Br. protivkonta: Navodi broj glavne knjige, kupca, dobavljača ili računa u banci na koji će biti proknjižena bilansna stavka za red naloga (npr. gotovinski konto za gotovinske nabavke).
- Dimenzije: Dimenzije po kojima korisnik prati različite parametre poslovanja u preduzeću.
Nakon što izaberete određene standardne naloge knjiženja, program će prevući redove u originalnu tabelu.
Nakon toga, neophodno je da pregledate knjiženje i proknjižite nalog.
