PODEŠAVANJA BLAGAJNE
Koraci su sledeći:
- Kucati u pretragu (ALT+Q) Podešavanje glavne knjige/(kartica blagajne) i podesite brojeve računa blagajne. Takođe, postoji radnja za odabir da li je izveštaj blagajne obavezan ili ne. Postoji mogućnost unosa podrazumijevanih limita za podizanje gotovine i primanja
- U pretragu kucati Lista računa u blagajni kako bi napravili nalog za blagajnu
Otvaranje nove kartice Cash Desk i povezane kartice bankovnog računa zahteva unošenje grupe za objavljivanje, br. serije za dnevnike plaćanja, br. serije za gotovinske izveštaje i šifru valute.
Prilikom knjiženja blagajne postoji mogućnost izbora nivoa knjiženja transakcija. Postoje dva nivoa objavljivanja transakcije:
- Direktno preko Dnevnici blagajni
- Knjiženje kroz Lista gotovinskih uplata i Lista za isplata gotovine
Kako otvoriti račun na blagajni
Idite na Lista računa u blagajni. Da bi Blagajna bila aktivna za dalja knjiženja, potrebno je pokrenuti funkciju – Otvori bankovni račun (polje Ime).
Na kartici blagajne definišite broj serije, kao i grupe knjiženja, valuta itd:
Nakon otvaranja naloga, potrebno je napraviti Dnevnik blagajne na istoj stranici.
Drugi način je napraviti gotovinski izveštaj sa sledeće stranice, kucati u pretrazi Dnevnici gotovine:
Može biti samo jedan izveštaj o gotovini u statusu „Otvoreno“.
DOKUMENTA IZ BLAGAJNE
Kako kreirati i knjižiti prijem/podizanje gotovine
U zavisnosti od izbora nivoa knjiženja na kartici Cash desk, kreirani dnevnici plaćanja mogu se knjižiti putem:
Gotovinski nalozi (Lista gotovinskih uplata i lista za isplata gotovine)
Dnevnici blagajni
U prvom slučaju, da bi se kreirali novi Lista gotovinskih uplata i lista za isplata gotovine, kucati u pretragu Lista gotovinskih uplata i lista za isplata gotovine, zatim „Novo“ i unesite vrijednosti za knjiženje: Ime za plaćanje/prijem , Datum knjiženja (zaglavlje) i Vrsta naloga , broj poslovnog kontakta, tip dokumenta, iznos u Podobrazac naloga za uplatu/isplatu. Br. izvještaja blagajne će se automatski popuniti.
Ako je lakše, izdate ili otvorene gotovinske potvrde ili isprave za podizanje mogu se knjižiti preko gotovinskih izveštaja, samo kada su u statusu „Izdato“. U tom scenariju, sva plaćanja ili isplate se automatski objavljuju nakon zatvaranja statusa izveštaja na blagajni.
Nakon unosa svih transakcija, potrebno je promijeniti status gotovinskog izveštaja u „zatvoreno“. Za knjiženje novih transakcija potrebno je otvoriti novi Dnevnik blagajne i ponoviti prethodne korake.
Da bi se otvorio novi dnevnik blagajne potrebno je zatvoriti prethodni. Možete imati samo jedan otvoren gotovinski izveštaj:
Proknjižene uplate gotovine/Proknjižene isplate gotovine
Objavljene transakcije na blagajni se nalaze na zasebnim stranicama zauplate ili isplate blagajne ( Proknjižene uplate gotovine/Proknjižene isplate gotovine).
Proknjižen nalog za uplatu/isplatu
Ovaj izveštaj daje informacije o svim isplatama i primanjima na blagajni, sa mogućnošću filtriranja po datumu knjiženja itd.
