x
Prvo provjeriti da li su sve prodajne fakture
x
Filterišemo:
- Sve što je datumski, Datum PDV-a (od 0101 do poslednje u mjesecu za koji radite PDV)
-Zatvorene NE
Na ovom primjeru lista je prazna, jer je PDV za mjesec januar i februar završen.
Koraci
Kada se otvori prozor Stavke PDV-a, na sledecem simbolu otvarate Filter.
Na lijevoj strani ce se pojaviti sledeci prozor;
Klikom na +Filter otvara prozor pretrage gdje birate Datum PDV-a, i nakon toga zadajete datum.
Zatim, dodaje se novi filter, ponovo na +Filter i kuca se Zatvoren, gdje se stavlja NE.
Jer su potrebne samo otvorene stavke, a zatvorene ovdje nisu potrebne.
Sada, potrebno je da se selektuje svaka stavka iz liste. Selektuje se jedan red iz liste i klikom Ctrl+A program selektuje svaku stavku.
CTRL + A
Dodaje se filter Total Base, i kuca 0 (nula).
Nakon Total Base filtera, ide se na Kategorija 4,
I pritska Data Change.
Kada se završi postupak, lista treba da je prazna, jer ne smije postojati stavka kod koje je iznos Total Base-a 0 (nula).
Sada, briše se filter Total Base, i kontroliše se da li postoji neka stavka kojoj nije označeno u koji KIF i KUF ulazi, odnosno u koju stavku PDV prijave. To se radi na način, tako što provjeravamo da li ima negdje da je PDV kategorija prazna, da li ima neka stavka gdje je PDV idetifikator prazno.
Dodaje se novi filter Kategorija PDV-a,
Kuca se “ da pokaže prazno,
I na kraju lista treba da bude prazna.
Briše se filter kategorija PDV-a, i dodaje se novi, Identifikator za PDV, postupak je isti kao kod prethodnog objašnjena, samo umjesto filtera kategorija PDV-a, dodaje se filter Indetifikator za PDV. Lista nakon unosa filtera treba da bude prazna.
Provjera, da li ima faktura koje su pogrešno proknjižene.
Dodajemo Filter Tip,
I biramo Nabavka.
Nakon toga, dodajemo filter Grupa knjiženja proizv. za PDV,
I kucamo, dobra-21|dobra-7|usluga-21|usluga-7
I na kraju, dodajemo filter Iznos,
I kucamo <>0 (nula), kako bi sistem makao strance.
I na kraju se provjere stavke na opciji Pronadji stavke.
Na opciji Sačuvaj kao, mogu se sačuvati filteri kako se ne bi kucali svaki put iznova.
Nakon ove kontrole radi se zaključavanje. Ovo je kontrola PDV-a, da li su sve stavke ulaznih faktura proknjižene kao PDV za raspodjelu.
Ovim se potvrdjuje da je u sistemu definisano gdje šta ide i u koju stavku PDV-a,
I završava provjera neophodna za predaju PDV-a. Sve ulazi u PDV prijavu, u ispravnu osnovicu i sve ulazi u KIF i KUF.
Prvo idemo na PODEŠAVANJE GLAVNE KNJIGE.
Zaključujemo glavnu knjigu. Kako?
Za početak prije nego predamo PDV, zaključujemo sav period, ostavljamo samo prvi treći, čak i knjiženje (1.24m provjeri).
Prvo se mijenja Allow VAT Date From (prvi u mjesecu), a onda Allow Posting To (poslednji u mjesecu).
Zatim idemo na PODEŠAVANJE KORISNIKA,
Ovdje radimo isto.
-Na koloni Dozvoli knjizenje do, stavljamo svim korisnicima datum (poslednji u mjesecu), a na koloni Dozvoli knjiženje od, stavljamo svim korisnicima datum (prvi u mjesecu).
-Na koloni Dozvoli knjizenje do, stavljamo svim korisnicima datum (poslednji u mjesecu), a na koloni Dozvoli knjiženje od, stavljamo svim korisnicima datum (prvi u mjesecu).
Sada se ide na pretragu i kuca Izvodi PDV-a,
Kada se udje u prozor izvoda PDV-a , bira se Raspodjela u redu gdje piše Ime.
Ide se na Pregled,
U sledecem prozoru se kuca sledece:
Uključi stavke PDV-a – Otvoreno
Uključi stavke PDV-a – Prije i u roku
VAT Date Type – Datum PDV-a
Filter Datuma – 0101..2802
x
Nakon što se pojavi lista redova, potrebno je izvesti sve u Excel tabeli.
Osposobite sa Enable Editing Excel da se na njemu mogu raditi promjene.
Na tabeli koja se otvori u excel-u, bira se prazan Cell i kuca = ,
Zatim, lijevim klikom na Cell ispod Iznos kolone stvara formulu =[@[Iznos kolone]] gdje se kuca *91.62/100*-1,
I dobija se sledeca tabela:
Označena kolona je izračunat iznos koji se mora knjižiti PDV bez prava na odbitak.
Radi boljeg pregleda, preporučeno je da u nastavku se selektuju sabrani redovi i označe drugom bojom.
U tabeli pod stavkom Tip ima strelica ka dolje, klikom na nju izlazi padajući prozor sa stavkama i sve su selektovane. Ovdje treba da se ostavi selektovana samo Sabiranje redova stavka i tabela će izgledati ovako:
Sada, promijenite boju Cell-ova,
I sada kada se sve stavke štrikiraju nazad, jasnije se vide iznosi koji se trebaju preuzeti.
Sada se kao iznos gleda kombinacija Grupa knjiženja po PDV-u i Grupa knjiženja proizv. za PDV
Sada, ide se na Nalozi knjiženja, i pozivamo PDV na General
I na sledećem prozoru se bira pod Ime grupe, bira se PDV-RASP
I bira se Standardni nalozi knjiženja – GENERAL, da nam napravi listu po PDV-RASP,
Lista treba ovako da izgleda.
Prvi korak je da se u koloni Datum knjiženja stavi poslednji dan u mjesecu, za mjesec za koji se radi predaja PDV-a,
Sledeći korak je da se popuni kolona Broj dokumenta.
Najbolje je prvo provjeriti, kako je dokument nazvan za PDV predaju u prethodnom mjesecu.
Ide se na Stavke PDV-a i provjeri kako se zvao taj dokument.
Otvara se Filter Broj dokumenta i kuca *rasp*.
I ovdje možete da vidite da je u koloni broj dokumenta stoji PDV-RASP-202301.
Sada se ide nazad na naloge knjiženja i u koloni Broj dokumenta se upisuje PDV-RASP-202302, i sada se zna da ovaj broj označava nalog za raspodjelu PDV-a za mjesec za koji se radi PDV.
Zatim, u Opis, dodaje se za koji mjesec i godinu se radi prijenos nedobitnog PDV-a, sa PDV-a za raspodjelu,
Ovim nalog je pripremljen i sledeci korak je uporedjivanje, gleda se koliki je iznos, tj.koliko treba rasknjižiti, gledaju se kolone Grupa knjiženja po PDV-u i Grupa knjiženja proizvoda po PDV-u.
Sada u excel tabeli se prenose iznosi, prethodno su razlike označene žutom bojom u excel tabeli, i iz nje se unose podaci u polju Iznosi. U redu i excel tabeli se prate Grupa knjiženja po PDV-u i Grupa knjiženja proizvoda po PDV-u
Ako se desi da je iznos 0 (nula), kao što je u sledecem primjeru, onda se taj red može brisati.
A ako iznos nije 0 (nula) ,
Onda se u polju iznos upisuje suma:
Potrebno je ispuniti svako polje i kad se završi, svi redovi na kojima je iznos 0 (nula) se brišu.
Da bi se nastavilo dalje, potrebno je na svom nalogu promijeniti pravo knjiženja.
Ide se na Podešavanje korisnika,
I otvara se prozor sa korisnicima,
Za korisnika koji knjiži PDV potrebno je promijniti datume za kolone Dozvoli knjiženje od i Allow VAT Date from i upisati prvi datum u mjesecu, za mjesec PDV-a.
Nakon što su ovlašćenja data, vraće se na Nalog knjiženja, i ide na Pregled knjiženja,
I dobija se sledeći prozor,
Ovdje vidimo da knjiži 4 (četiri) linije, na sledeći način: Skida PDV po opštoj stopi i stavlja na PDV bez prava na odbitak po opštoj stopi i PDV u primljenim fakturama po sniženoj stopi i stavlja na PDV bez prava na odbitak po sniženoj stopi, i to radi po svim Grupama.
Sve što je bilo dobra-rasp stavlja na raspodjelu bez prava na odbitak. Npr.
Raksnjižava sve sa oporeizive nabavke – 21% (KUF02), odnosno sa promet proizvoda i usluga (nabavke) (006) i stavlja na bez prava na odbitak po raspodjeli RAS.
Sada treba provjeriti da li su vrijednosti tačne.
Izuzetno je važno da kad se radi kontrola da konto osnovice bude na nuli.
U slučaju da dodje do sumnje da li su fakture ispravne, prije nego sto se rasknjiži raspodjela, ide se na Stavke PDV-a i filteriše se: Datum PDV-a, Zatvorene – Ne (trebaju nam samo otvorene) i Tip - Nabavke
Klikom na strelici kod polja Iznos, povlači se padajući prozor gdje se bira kako će se sortrati lista, od najmanjeg do najvećeg iznosa, ili obrnuto. A može i klikom na iznos da se mijenja.
Desno se može pogledati Ime za fakturisanje/plaćanje,
Nakon toga se pritisne Pronađi stavke,
Otvorit će se sledeći prozor, na kojem se selektuje Proknjižena nabavna faktura,
I otvora se prozor sa informacijama o fakturi.
Napomena, kod knjiženja fakture, ako u broj dokumenta se upiše stvarni broj sa dokumenta sistem neće dozvoliti knjiženje, čak i ako se stornira faktura mora se dodati neka oznaka da bi sistem dozvolio knjiženje, ali sistem nema kontrolu ako se pri unosu pogriješi (ako se stavi negdje zarez, ili razmak, ako se umjesto tačke stavi zarez i slično), njemu je sve to karakter uključujući i space , pravi mu razliku i ovo je važno kada se knjiži.
Sledeći korak je Knjiženje.
Nakon knjiženja, da ne bi došlo do greške, vraće se na Podešavanje korisnika i miču se prethodno dodata prava knjiženja, kako bi pri greški, ako bi je bilo sistem izbacio upozorenje.
Sobzirom da je nalog knjižen, za dalji rad moramo Total Base osvježiti. Ide se na Stavke PDV-a, filteriše se sledeće: Datum PDV-a, Zatvoren – Ne i Total Base – 0 (nula) , zatim se ide na Kategorija 4, i bira opcija Data Change. Lista mora biti prazna.
Ovim se završava PDV za raspodjelu.
Sada, vraćemo se na PDV prijavu.
Izvodi PDV-a i bira se PDV.
I ide se na Pregled,
Ovaj prozor pretstavlja PDV prijavu. U PDV prijavu za ovaj mjesec, obaveza je 14.888,12.
Sad treba provjeriti da li je to ok.
Ako ima sumnje u neki iznos, lijevim klikom na broj u poljima sabiranje stavki, ispod Iznos kolone, može se ući na provjeru.
Prodaja kad je u plusu to znači da je stornirano, jer prodaja uvijek treba da je u minusu.
Kupovina je uvijek u plusu, a prodaja uvijek u munisu, jer se novac daje državi u smislu PDV-a.
A kada je kupovina u minusu, to znači da je stornirano.
Što je takodje važno, iznosi nikad neće biti u cent tačni, uvijek će se razlikovati (1e,2e), zato što sistem na svakoj stavci računa PDV na osnovu osnovice, i u zbiru stavki kada se vežu za dvije decimale u zbiru i kad preračuna na zbirnu vrijednost ne može biti isto, ali u PDV prijavi na xml-u se šalje zaokružen iznos.
Sada se izvlači u excel tabeli, za provjeru.
Selektuje se (1) slobodno polje i kuca =, i iz kolone iznosa (u ovom slučaju (2) G) bira se (3) polje i kuca *21/121
Isto tako se radi i za druge PDV stope, u ovom slučaju je bilo samo 21%.
Nakon toga, potrebno je napraviti novu kolonu i oduzeti kolonu 1 sa kolonom iznosa.
To se radi na sledeći način.
Pored nove kolone bira se slobodno mjesto i kuca formula, =[@Column1]-[@[Iznos kolone]]. U koloni 2 ce biti rezultat oduzimanja za svako polje.
Tabela Bi trebala da izgleda ovako i vrši se provjera.
Sada idemo na Prijava PDV-a.
I otvara se sledeći prozor i ovdje je bitno da se traži mjesec za koji se radi PDV prijava i da se otvori.
I ovo je obrazac PDV prijave.
Ovdje je bitno:
- Ako je PDV prijava izmijenjena, čekira se stavka Izmjenjena mjesečna prijava
- Ovlašćeno lice, popunjava se ko je ovlašćen
- Aplication Date, je dan na koji se radi PDV prijava
- Date Type, važno je staviti Datum PDV-a
Nakon popunjavanja polja, ide se na Predlaganje Redova.
Ovdje se popunjava:
- Include VAT entries - Otvoreno
- Include VAT entries - Prije i u roku
- VAT Statement Template - PDV
- VAT Statment Name - PDV
- Period Dat Type - Datum PDV-a
- Datum početka - (na ovom primjeru 01.02.23)
- Datum završetka - (na ovom primjeru 28.02.23)
Ako, kad se otvore Predlaganje redova, redovi Datum početka i Datum zavšetka ne postoje, pritiskom na Prikaži više će se redovi pojaviti.
Kada se sve popuni pritiska se U redu.
Sada sistem popunjava stavke i ovdje možete vidjeti malu razliku u iznosima. Prethodno spomenuto da će se razlikovati u 1e-2e. I provjeravaju se svi iznosi sa excel tabelom prethodno izvezene.
Ovim završavamo PDV prijavu. Kad se utvrdi da je ispravna Ide se na opciju Izdaj.
Sad se može odštampati PDV izvještaj. Ide se na (1) Namirenje PDV-a, pa na (2) Izvještaj o PDV-u.
I pojaviće se sledeći prozor. Gdje se štampa i šalje odgovornom licu na potpis.
