| Warning |
|---|
Kako bi u sistemu bilo omogućeno kreiranje dokumenata potrebno je podesiti... |
Podešavanje nabavke i dugovanja
Sva podešavanja vezana za nabavku i dugovanja vrše se tako što se u brzoj pretrazi kuca Podešavanje nabavki i dugovanja.
Ovdje se definišu opšta podešavanja koja važe za sve nabavne transakcije bez obzira na artikle ili dobavljače. Klikom na označenu opciju otvara se prozor u kome se podešavaju parametri:
Image Removed
| Expand |
|---|
|
Najvažnija podešavanja su:
Knjiženje popusta – Ovdje možete navesti vrstu popusta na nabavke čiji će iznos program knjižiti:Postoje četiri opcije koje se mogu odabrati:
Bez popusta – program neće zasebno knjižiti popuste nego će oduzeti popust pre knjiženja i zato nećete vidjeti iznos popusta u stavkama GlavnePopusti na fakturu – program će posebno knjižiti popust na fakturu, a posebno iznos Program za knjiženje popusta koristi konto popusta na fakturu koji ste unijeli u polje Nabavka- konto popusta na ul. fakture, u tabeli Opšte podešavanje knjiženja. Iznos popusta moći ćete da vidite u stavkama Glavne knjige.Popusti na redove –programćeposebnoknjižitipopustnaredove,aposebnoiznosProgram koristi konto popusta na redove koji ste unijeli u polje Nabavka - konto popusta na redove, u tabeli Opšte Podešavanje knjiženja. Iznos popusta moći ćete da vidite u stavkama GlavneSvi popusti – program će posebno knjižiti popust na fakturu, posebno popuste na redove i posebno iznos fakture. Program za knjiženje popusta koristi broj konta popusta na fakturu koji ste unijeli u polje Nabavka - konto popusta na ul. fakture i broj konta popusta na redove u polju Nabavka - konto popusta na redove, u tabeli Opšte Podešavanje knjiženja. Oba iznosa popusta moći ćete da vidite u stavkama GlavnePrijemnica uz fakturu – Ako u ovo polje unesete potvrdni znak, program će prilikom knjiženja fakture (sa istoimene stranice) automatski kreirati dokument proknjižene prijemnice, pored dokumenta proknjiženePovratna isporuka uz odobrenje – Ako u ovo polje unesete potvrdni znak, program će prilikom knjiženja odobrenja (sa istoimene stranice) automatski kreirati dokument proknjižene povratne isporuke pored dokumenta proknjiženog Ako polje ostavite prazno, program će prilikom knjiženja kreirati samo proknjiženo odobrenje. Ovo podešavanje ne odnosi se na knjiženje povrata upotrebom dokumenta Nalog za povrat.Zaokruživanje fakture – Potvrdni znak u ovom polju označava da će program zaokružiti iznose u ulaznim fakturama. Pravila zaokruživanja su definisana u poljima Tačnost zaokruživanja faktura (LVT) i Vrsta zaokruživanja faktura (LVT) na podešavanju Glavne knjige.Obavezan spolj. Dokumenta – Ako u ovo polje unesete potvrdni znak, knjiženje fakture, odobrenja ili vrste reda naloga knjiženja opisanog gore neće biti moguće bez broja eksternog dokumenta.Dozvoli razliku PDV-a – Unesite potvrdni znak u polje ako želite da omogućite ručnu korekciju iznosa PDV-a u dokumentima oObračun popusta na fakturu – Unesite potvrdni znak u ovo polje ako želite da program automatski izračuna iznos popusta na fakturu na nabavnim dokumentima ukoliko su popusti od dobavljača definisani podešeni (bez pokretanja funkcije Izračunaj popust na fakturu).Obrač. pop. na fakturu po ID-u za PDV – Ako unesete potvrdni znak u ovo polje, popust na fakturu biće izračunat po Identifikatoru za PDV. Ako izaberete da ne unesete potvrdni znak ovdje, popust na fakturu biće izračunat za cijeli iznos fakture. Ova dvije metode mogu dovesti do male razlike u iznosu PDV-a koji program obračunava.Zatvaranje valuta – Ovdje možete navesti do koje mjere je u oblasti aplikacije „Nabavke i dugovanja“ dozvoljeno zatvaranje stavki u različitim Možete izabrati jednu od sledećih opcija:- Nijedna - sve stavke uključene u jedno zatvaranje moraju biti u istoj valuti.
- EMU - možete međusobno zatvarati stavke u evrima i u jednoj od stranih nacionalnih EMU valuta
- Sve - možete međusobno zatvarati stavke u različitima valutama - stavke mogu biti u bilo kojoj valuti.
Prilikom međusobnog zatvaranja stavki u različitim valutama mogu se pojaviti male razlike u zaokruživanjima.
Polje Tačnost zaokr. pri zatv. u tabeli Valuta i polje Tačnost zaokr. pri zatv. u tabeli Podešavanje glavne knjige možete koristiti da bi program proknjižio ove razlike u zaokruživanju.Dozvoli brisanje dokumenata prije – Podesite do kog datuma će ovlašćenim korisnicima biti dozvoljeno da brišu dokumenta iz nabavke. Brisanjem dokumenata ne brišu se i stavke koje je taj dokumentObavezni tačni troškovi povraćaja – Potvrdni znak u ovom polju označava da program neće dozvoliti knjiženje transakcije povrata, osim u slučaju da polje stav. art. za zatv. u redu povratnog dokumenta ne sadrži stavku izvorne nabavke. Ova funkcija se koristi kada preduzeće želi da primijeni politiku tačnih troškova povraćaja u vezi povraćaja nabavljenog. Ovo znači da se, prilikom povlačenja sa zaliha, povraćaj nabavljenog vrednuje istom cijenom kao i originalna nabavka. Ako je na originalnu nabavku kasnije dodat trošak, program na odgovarajući način ažurira vrednost povraćaja nabavljenog.Podrazumijevani datum knjiženja – U ovom polju možete da definišete način korišćenja polja Datum knjiženja u dokumentima o nabavci.
Ako izaberete stavku Datum obrade, polje Datum knjiženja će podrazumijevano sadržati datum obrade. U tom slučaju, transakcije mogu greškom sadržati datum obrade ako zaboravite da promijenite datum knjiženja pre samog procesa knjiženja.
Ako izaberete opciju Bez datuma, polje Datum knjiženja će podrazumevano biti prazno, te pre knjiženja morate ručno da unesete datum knjiženja
Image Added
Svako polje ukoliko se zadržimo na njegovom nazivu ispisuje i svoje značenje. Npr. polje Prijemnica uz fakturu označava:
Image Added
Važno je podesiti sistem kako bi radio u skladu sa vašim potrebama. U sistemu nije moguće kreirati dokumente prije podešavanja brojčanih serija.